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2019年12月16日 星期一

工银国债纯债债券A(003342)资产分配

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工银国债纯债债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 20090477 26599531 31547197 31547197
资产净值(元) 52139557 46253207 55530153 55530153
单位资产净值(元) 0.9684 0.9880 1.0007 1.0007
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 66579807 56622865 74594014 74594014
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 49576515 50762608 66435284 66435284
债券市值占基金总资产比例(%) 74.46 89.65 89.06 89.06
银行存款及清算备付金(元) 8599149 5064743 7384553 7384553
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 12.92 8.94 9.90 9.90
其他资产市值(元) 604144 795514 774177 774177
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.91 1.40 1.04 1.04
买入返售证券(元) 7800000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 11.72 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00