工银国债纯债债券A资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-20 |
2017-10-27 |
2017-08-25 |
2017-07-19 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-18 |
2017-10-25 |
2017-08-21 |
2017-07-17 |
| 基金总份额(份) |
20090477 |
26599531 |
31547197 |
31547197 |
| 资产净值(元) |
52139557 |
46253207 |
55530153 |
55530153 |
| 单位资产净值(元) |
0.9684 |
0.9880 |
1.0007 |
1.0007 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
66579807 |
56622865 |
74594014 |
74594014 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 债券市值(元) |
49576515 |
50762608 |
66435284 |
66435284 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
74.46 |
89.65 |
89.06 |
89.06 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
8599149 |
5064743 |
7384553 |
7384553 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
12.92 |
8.94 |
9.90 |
9.90 |
| 其他资产市值(元) |
604144 |
795514 |
774177 |
774177 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
0.91 |
1.40 |
1.04 |
1.04 |
| 买入返售证券(元) |
7800000 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
