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2019年10月15日 星期二

中融融信双盈C(003335)资产分配

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中融融信双盈C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 161671371 206400728 249793944 249793944
资产净值(元) 238376365 304148990 358570981 358570981
单位资产净值(元) 0.9465 0.9368 0.9284 0.9284
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 47304498 60509761 5806480 5806480
股票市值占资产净值比例(%) 19.84 19.89 1.62 1.62
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 259490986 386386354 361393464 361393464
股票市值占基金总资产比例(%) 18.23 15.66 1.61 1.61
债券市值(元) 198890595 297715589 326221105 326221105
债券市值占基金总资产比例(%) 76.65 77.05 90.27 90.27
银行存款及清算备付金(元) 5078308 1987511 2484133 2484133
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.96 0.51 0.69 0.69
其他资产市值(元) 8217585 11173493 6931616 6931616
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.17 2.89 1.92 1.92
买入返售证券(元) 0 15000000 19950130 19950130
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.88 5.52 5.52
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00