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2019年10月24日 星期四

泰信智选成长灵活配置混合(003333)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

泰信智选成长灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-26 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 81051094 96528808 140297296 140297296
资产净值(元) 76330628 98275581 138967396 138967396
单位资产净值(元) 0.9418 1.0181 0.9905 0.9905
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 50119096 70245843 33442251 33442251
股票市值占资产净值比例(%) 65.66 71.48 24.06 24.06
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 76902004 118496830 139486630 139486630
股票市值占基金总资产比例(%) 65.17 59.28 23.98 23.98
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 23638492 26231154 11008853 11008853
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 30.74 22.14 7.89 7.89
其他资产市值(元) 3144416 19833 35526 35526
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.09 0.02 0.03 0.03
买入返售证券(元) 0 22000000 95000000 95000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 18.57 68.11 68.11
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00