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2020年01月20日 星期一

博时乐臻定开混合(003331)资产分配

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博时乐臻定开混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 304915946 797100168 797100168 797100168
资产净值(元) 298067220 780013909 774300273 774300273
单位资产净值(元) 0.9775 0.9786 0.9714 0.9714
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 112502085 174581411 153774913 153774913
股票市值占资产净值比例(%) 37.74 22.38 19.86 19.86
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 332139944 826913489 826842485 826842485
股票市值占基金总资产比例(%) 33.87 21.11 18.60 18.60
债券市值(元) 205680797 635545790 648316778 648316778
债券市值占基金总资产比例(%) 61.93 76.86 78.41 78.41
银行存款及清算备付金(元) 8494276 10861973 9266997 9266997
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.56 1.31 1.12 1.12
其他资产市值(元) 5462785 5924316 15483797 15483797
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.64 0.72 1.87 1.87
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00