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2019年08月24日 星期六

万家鑫安纯债债券A(003329)资产分配

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万家鑫安纯债债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 15168771136 15168771135 15168770801 15168770801
资产净值(元) 15185436100 15235931917 15290080444 15290080444
单位资产净值(元) 1.0011 1.0044 1.0080 1.0080
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 18321432431 17409639618 16264932833 16264932833
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 15602428234 13943092672 12743030288 12743030288
债券市值占基金总资产比例(%) 85.16 80.09 78.35 78.35
银行存款及清算备付金(元) 1474829775 1077831850 862342551 862342551
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.05 6.19 5.30 5.30
其他资产市值(元) 260544222 210007296 203911003 203911003
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.42 1.21 1.25 1.25
买入返售证券(元) 0 801520000 1334390391 1334390391
买入返售证券市值比例(%) 0.00 4.60 8.20 8.20
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 983630200 1377187800 1121258600 1121258600
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 5.37 7.91 6.89 6.89
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00