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2020年01月29日 星期三

建信瑞丰添利混合A(003319)资产分配

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建信瑞丰添利混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 75512412 158683344 237438074 237438074
资产净值(元) 92812794 186644056 274793490 274793490
单位资产净值(元) 1.0650 1.0543 1.0364 1.0364
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 9457272 63096505 81007008 81007008
股票市值占资产净值比例(%) 10.19 33.81 29.48 29.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 95779298 189467935 285754682 285754682
股票市值占基金总资产比例(%) 9.87 33.30 28.35 28.35
债券市值(元) 69947595 121886948 190068641 190068641
债券市值占基金总资产比例(%) 73.03 64.33 66.51 66.51
银行存款及清算备付金(元) 1629828 1795707 9685829 9685829
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.70 0.95 3.39 3.39
其他资产市值(元) 2744604 2688775 4993204 4993204
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.87 1.42 1.75 1.75
买入返售证券(元) 12000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 12.53 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00