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2020年01月20日 星期一

景顺长城中证500行业中性低波动指数(003318)资产分配

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景顺长城中证500行业中性低波动指数资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 172103147 106780935 135524048 135524048
资产净值(元) 177889565 115031673 135384846 135384846
单位资产净值(元) 1.0336 1.0772 0.9989 0.9989
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 165127267 106951846 127947882 127947882
股票市值占资产净值比例(%) 92.83 92.98 94.51 94.51
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 178526186 116371372 137014796 137014796
股票市值占基金总资产比例(%) 92.49 91.91 93.38 93.38
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 11970703 7310446 8946750 8946750
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.71 6.28 6.53 6.53
其他资产市值(元) 1428216 2109080 120164 120164
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.80 1.81 0.09 0.09
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00