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2019年08月23日 星期五

大摩睿成大盘弹性股票(003311)资产分配

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大摩睿成大盘弹性股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 45058383 67956010 172628556 172628556
资产净值(元) 51237355 75549747 183337094 183337094
单位资产净值(元) 1.1371 1.1117 1.0620 1.0620
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 47238824 70179377 171835613 171835613
股票市值占资产净值比例(%) 92.20 92.89 93.73 93.73
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 52158384 76271123 191717566 191717566
股票市值占基金总资产比例(%) 90.57 92.01 89.63 89.63
债券市值(元) 32660 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.06 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 4706837 5258782 16536576 16536576
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.02 6.89 8.63 8.63
其他资产市值(元) 180062 832964 3345377 3345377
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.35 1.09 1.74 1.74
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00