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2019年08月20日 星期二

前海开源沪港深核心资源混合C(003305)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

前海开源沪港深核心资源混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-18 2017-07-18
基金总份额(份) 36188614 80669040 80695687 80695687
资产净值(元) 94884761 297844204 589542127 589542127
单位资产净值(元) 1.1070 1.0580 1.0300 1.0300
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 60847763 70563931 141444923 141444923
股票市值占资产净值比例(%) 64.13 23.69 23.99 23.99
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 95343230 298574669 645011496 645011496
股票市值占基金总资产比例(%) 63.82 23.63 21.93 21.93
债券市值(元) 0 156114554 319116791 319116791
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 52.29 49.47 49.47
银行存款及清算备付金(元) 34421722 1177547 72289655 72289655
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 36.10 0.39 11.21 11.21
其他资产市值(元) 73745 4778115 7751742 7751742
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.08 1.60 1.20 1.20
买入返售证券(元) 0 17500000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 5.86 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 48440522 104408384 104408384
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 16.22 16.19 16.19
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00