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2019年10月15日 星期二

华夏鼎融债券A(003301)资产分配

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华夏鼎融债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 200308214 500494195 500607752 500607752
资产净值(元) 202597514 508037654 503788241 503788241
单位资产净值(元) 1.0111 1.0149 1.0061 1.0061
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 16261242 39983989 33780808 33780808
股票市值占资产净值比例(%) 8.03 7.87 6.71 6.71
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 202894108 545576633 534336720 534336720
股票市值占基金总资产比例(%) 8.01 7.33 6.32 6.32
债券市值(元) 154672788 406451533 401024715 401024715
债券市值占基金总资产比例(%) 76.23 74.50 75.05 75.05
银行存款及清算备付金(元) 2252834 6151219 4685301 4685301
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.11 1.13 0.88 0.88
其他资产市值(元) 2793072 18955720 5941723 5941723
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.38 3.47 1.11 1.11
买入返售证券(元) 4300000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 2.12 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 22614172 74034172 88904172 88904172
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 11.15 13.57 16.64 16.64
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00