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2019年10月17日 星期四

信诚稳益C(003288)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

信诚稳益C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 36234 34214 75107 75107
资产净值(元) 1485934276 1495442123 1483849915 1483849915
单位资产净值(元) 0.9901 0.9967 0.9889 0.9889
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1764418360 1673226924 1834747717 1834747717
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1649539000 1517993000 1466484000 1466484000
债券市值占基金总资产比例(%) 93.49 90.72 79.93 79.93
银行存款及清算备付金(元) 59258887 136271456 290850900 290850900
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.36 8.14 15.85 15.85
其他资产市值(元) 26820189 17162468 27012542 27012542
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.52 1.03 1.47 1.47
买入返售证券(元) 28800283 1800000 50400276 50400276
买入返售证券市值比例(%) 1.63 0.11 2.75 2.75
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00