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2019年10月13日 星期天

中邮医药健康灵活配置混合(003284)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中邮医药健康灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 90417837 168737518 222847295 222847295
资产净值(元) 94465319 171971997 228765352 228765352
单位资产净值(元) 1.0448 1.0192 1.0266 1.0266
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 67105028 126788907 165609942 165609942
股票市值占资产净值比例(%) 71.04 73.73 72.39 72.39
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 95638294 177289114 230637032 230637032
股票市值占基金总资产比例(%) 70.17 71.52 71.81 71.81
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 13259802 20166170 24606988 24606988
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.86 11.37 10.67 10.67
其他资产市值(元) 273463 334036 420103 420103
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.29 0.19 0.18 0.18
买入返售证券(元) 15000000 30000000 40000000 40000000
买入返售证券市值比例(%) 15.68 16.92 17.34 17.34
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00