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2019年10月17日 星期四

信诚至裕A(003282)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

信诚至裕A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 224340903 276739795 276738469 276738469
资产净值(元) 236823716 288015785 281018651 281018651
单位资产净值(元) 1.0555 1.0405 1.0149 1.0149
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 61189467 60910731 62510523 62510523
股票市值占资产净值比例(%) 25.84 21.15 22.24 22.24
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 290130042 289933084 282002594 282002594
股票市值占基金总资产比例(%) 21.09 21.01 22.17 22.17
债券市值(元) 167174393 223164157 121765386 121765386
债券市值占基金总资产比例(%) 57.62 76.97 43.18 43.18
银行存款及清算备付金(元) 60091999 2269403 80140158 80140158
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 20.71 0.78 28.42 28.42
其他资产市值(元) 1674183 2288794 2586527 2586527
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.58 0.79 0.92 0.92
买入返售证券(元) 0 1300000 15000000 15000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.45 5.32 5.32
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00