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2019年07月17日 星期三

融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

融通沪港深智慧生活灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 57360816 140012225 186311040 186311040
资产净值(元) 62449129 141558456 185522690 185522690
单位资产净值(元) 1.0887 1.0110 0.9958 0.9958
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 49539727 134881426 162588378 162588378
股票市值占资产净值比例(%) 79.33 95.28 87.64 87.64
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 65019256 142243662 186800840 186800840
股票市值占基金总资产比例(%) 76.19 94.82 87.04 87.04
债券市值(元) 997700 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 1.53 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 2837043 6563136 22946730 22946730
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.36 4.61 12.28 12.28
其他资产市值(元) 11644786 799099 1265732 1265732
其他资产市值占基金总资产比例(%) 17.91 0.56 0.68 0.68
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00