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2019年11月20日 星期三

国联安鑫盈混合C(003276)资产分配

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国联安鑫盈混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 9459720 18364720 41904076 41904076
资产净值(元) 456426997 497983220 594819061 594819061
单位资产净值(元) 1.0768 1.0571 1.0210 1.0210
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 62479811 79548718 68753649 68753649
股票市值占资产净值比例(%) 13.69 15.97 11.56 11.56
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 466972249 499560805 597422646 597422646
股票市值占基金总资产比例(%) 13.38 15.92 11.51 11.51
债券市值(元) 357624187 386717945 478778003 478778003
债券市值占基金总资产比例(%) 76.58 77.41 80.14 80.14
银行存款及清算备付金(元) 36637933 4107023 4989856 4989856
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.85 0.82 0.84 0.84
其他资产市值(元) 10230318 9188969 9901139 9901139
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.19 1.84 1.66 1.66
买入返售证券(元) 0 19998150 35000000 35000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 4.00 5.86 5.86
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00