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2019年08月18日 星期天

前海开源鼎裕债券A(003254)资产分配

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前海开源鼎裕债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-18 2017-07-18
基金总份额(份) 867450098 1056601362 2236247865 2236247865
资产净值(元) 905163916 1095776079 3225751924 3225751924
单位资产净值(元) 1.0417 1.0365 1.0155 1.0155
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 555390955 555390955
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 17.22 17.22
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 906326805 1097933290 3229276222 3229276222
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 17.20 17.20
债券市值(元) 876944000 1059245000 2587730000 2587730000
债券市值占基金总资产比例(%) 96.76 96.48 80.13 80.13
银行存款及清算备付金(元) 10268109 11379516 25732983 25732983
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.13 1.04 0.80 0.80
其他资产市值(元) 19114696 27308774 60422284 60422284
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.11 2.49 1.87 1.87
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00