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2019年10月16日 星期三

融通通尚灵活配置混合A(003250)资产分配

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融通通尚灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 50171999 300051024 600051104 600051104
资产净值(元) 53687699 316983690 614028730 614028730
单位资产净值(元) 1.0700 1.0564 1.0233 1.0233
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 81738855 141242095 141242095
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 25.79 23.00 23.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 54834678 317821147 614840803 614840803
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 25.72 22.97 22.97
债券市值(元) 0 64694236 438827000 438827000
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 20.36 71.37 71.37
银行存款及清算备付金(元) 10749603 20066985 9125627 9125627
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 19.60 6.31 1.48 1.48
其他资产市值(元) 96845 1320491 5677951 5677951
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.18 0.42 0.92 0.92
买入返售证券(元) 43988230 150000580 19968130 19968130
买入返售证券市值比例(%) 80.22 47.20 3.25 3.25
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00