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2019年07月15日 星期一

创金合信量化发现灵活配置混合C(003242)资产分配

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创金合信量化发现灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-14
基金总份额(份) 207547528 254461424 337087125 337087125
资产净值(元) 645496425 789368193 897461601 897461601
单位资产净值(元) 0.9296 0.9500 0.9071 0.9071
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 531697815 704944529 793583696 793583696
股票市值占资产净值比例(%) 82.37 89.30 88.43 88.43
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 657303222 838373273 904085848 904085848
股票市值占基金总资产比例(%) 80.89 84.08 87.78 87.78
债券市值(元) 1649699 292100 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.25 0.03 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 110812805 91354930 102315978 102315978
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 16.86 10.90 11.32 11.32
其他资产市值(元) 13142903 11781713 8186174 8186174
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.00 1.41 0.91 0.91
买入返售证券(元) 0 30000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.58 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00