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2019年10月19日 星期六

博时安祺一年定期开放债券A(003239)资产分配

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博时安祺一年定期开放债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 133663633 1235977164 1235977164 1235977164
资产净值(元) 155427675 1325921328 1317559264 1317559264
单位资产净值(元) 0.9760 0.9780 0.9720 0.9720
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 172847236 1487141372 1831240435 1831240435
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 168244000 552719000 1788442030 1788442030
债券市值占基金总资产比例(%) 97.34 37.17 97.66 97.66
银行存款及清算备付金(元) 2306221 252216949 21799106 21799106
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.33 16.96 1.19 1.19
其他资产市值(元) 2297014 9213613 20999299 20999299
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.33 0.62 1.15 1.15
买入返售证券(元) 0 672991809 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 45.25 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00