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2019年10月23日 星期三

信诚至利灵活配置混合A(003234)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

信诚至利灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 140546996 140553199 391689236 391689236
资产净值(元) 231954522 330478396 496729723 496729723
单位资产净值(元) 1.0518 1.0363 1.0097 1.0097
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 44939469 62188850 61586569 61586569
股票市值占资产净值比例(%) 19.37 18.82 12.40 12.40
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 304724144 332468025 497390581 497390581
股票市值占基金总资产比例(%) 14.75 18.71 12.38 12.38
债券市值(元) 183058800 255064556 401110086 401110086
债券市值占基金总资产比例(%) 60.07 76.72 80.64 80.64
银行存款及清算备付金(元) 61898747 3376723 17943444 17943444
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 20.31 1.02 3.61 3.61
其他资产市值(元) 6106996 1837896 5750482 5750482
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.00 0.55 1.16 1.16
买入返售证券(元) 8720132 10000000 11000000 11000000
买入返售证券市值比例(%) 2.86 3.01 2.21 2.21
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00