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2019年09月20日 星期五

创金合信鑫价值灵活配置混合C(003233)资产分配

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创金合信鑫价值灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-14
基金总份额(份) 271638 2991124 19500 19500
资产净值(元) 4590485 7791133 301489819 301489819
单位资产净值(元) 1.0840 1.1160 1.0110 1.0110
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 913710 3101674 64722164 64722164
股票市值占资产净值比例(%) 19.90 39.81 21.47 21.47
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4704378 8964389 371830149 371830149
股票市值占基金总资产比例(%) 19.42 34.60 17.41 17.41
债券市值(元) 2140735 3615966 291513000 291513000
债券市值占基金总资产比例(%) 45.51 40.34 78.40 78.40
银行存款及清算备付金(元) 198301 1101496 8800801 8800801
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.22 12.29 2.37 2.37
其他资产市值(元) 51632 145253 6794184 6794184
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.10 1.62 1.83 1.83
买入返售证券(元) 1400000 1000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 29.76 11.16 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00