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2019年08月21日 星期三

新华丰利C(003222)资产分配

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新华丰利C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-18
基金总份额(份) 42138187 94532722 138465346 138465346
资产净值(元) 122299938 271169417 377598690 377598690
单位资产净值(元) 1.0477 1.0426 1.0206 1.0206
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 19615906 53438363 75046148 75046148
股票市值占资产净值比例(%) 16.04 19.71 19.87 19.87
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 127222232 306763016 443042157 443042157
股票市值占基金总资产比例(%) 15.42 17.42 16.94 16.94
债券市值(元) 99983839 235969276 355842985 355842985
债券市值占基金总资产比例(%) 78.59 76.92 80.32 80.32
银行存款及清算备付金(元) 4092977 2570078 2899521 2899521
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.22 0.84 0.65 0.65
其他资产市值(元) 3529510 7885298 8153503 8153503
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.77 2.57 1.84 1.84
买入返售证券(元) 0 6900000 1100000 1100000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 2.25 0.25 0.25
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00