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2019年10月20日 星期天

前海开源祥和债券C(003219)资产分配

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前海开源祥和债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-18 2017-07-18
基金总份额(份) 178596 201257 438272 438272
资产净值(元) 206476220 205380763 204014427 204014427
单位资产净值(元) 1.0474 1.0420 1.0344 1.0344
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 21257600 11703200 17415450 17415450
股票市值占资产净值比例(%) 10.30 5.70 8.54 8.54
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 226965086 210636676 221248164 221248164
股票市值占基金总资产比例(%) 9.37 5.56 7.87 7.87
债券市值(元) 163380047 162612620 132531100 132531100
债券市值占基金总资产比例(%) 71.98 77.20 59.90 59.90
银行存款及清算备付金(元) 1009013 1331228 31454657 31454657
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.44 0.63 14.22 14.22
其他资产市值(元) 4090033 3564941 3080658 3080658
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.80 1.69 1.39 1.39
买入返售证券(元) 29494404 21385270 0 0
买入返售证券市值比例(%) 13.00 10.15 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 7733989 10039418 36766300 36766300
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 3.41 4.77 16.62 16.62
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00