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2019年10月14日 星期一

信诚至鑫灵活配置混合C(003216)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

信诚至鑫灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 42746635 42756491 42760199 42760199
资产净值(元) 482235433 478348216 467476488 467476488
单位资产净值(元) 1.0432 1.0350 1.0117 1.0117
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 99054294 127168342 126942463 126942463
股票市值占资产净值比例(%) 20.54 26.58 27.15 27.15
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 498066831 596532835 515125067 515125067
股票市值占基金总资产比例(%) 19.89 21.32 24.64 24.64
债券市值(元) 317876680 308653400 247622598 247622598
债券市值占基金总资产比例(%) 63.82 51.74 48.07 48.07
银行存款及清算备付金(元) 3245478 11469603 4171761 4171761
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.65 1.92 0.81 0.81
其他资产市值(元) 9459516 5788835 7222651 7222651
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.90 0.97 1.40 1.40
买入返售证券(元) 68430863 143452655 129165594 129165594
买入返售证券市值比例(%) 13.74 24.05 25.07 25.07
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00