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2019年10月14日 星期一

长盛盛琪一年期定期开放债券C(003200)资产分配

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长盛盛琪一年期定期开放债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 8192815 14448894 24501986 24501986
资产净值(元) 337300532 924519733 2204743982 2204743982
单位资产净值(元) 1.0005 1.0062 0.9977 0.9977
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 409025104 1732101276 2958571302 2958571302
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 400508218 332792504 2883059603 2883059603
债券市值占基金总资产比例(%) 97.92 19.21 97.45 97.45
银行存款及清算备付金(元) 1121672 1188879755 17338443 17338443
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.27 68.64 0.59 0.59
其他资产市值(元) 7395214 3266067 58173257 58173257
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.81 0.19 1.97 1.97
买入返售证券(元) 0 207162951 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 11.96 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00