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2019年09月21日 星期六

光大保德信安诚债券C(003198)资产分配

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光大保德信安诚债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-26 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 650 852 854 854
资产净值(元) 401539506 405534060 203033574 203033574
单位资产净值(元) 1.0180 1.0292 1.0189 1.0189
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 483875772 516262778 203188740 203188740
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 472255486 501917700 194798000 194798000
债券市值占基金总资产比例(%) 97.60 97.22 95.87 95.87
银行存款及清算备付金(元) 1428340 5089366 5110698 5110698
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.30 0.99 2.52 2.52
其他资产市值(元) 10191946 9255712 3280042 3280042
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.11 1.79 1.61 1.61
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00