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2019年09月18日 星期三

光大保德信永利纯债债券A(003195)资产分配

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光大保德信永利纯债债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-26 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 5198566859 5198518766 5198518744 5198518744
资产净值(元) 5286917357 5263615268 5236192607 5236192607
单位资产净值(元) 1.0170 1.0125 1.0072 1.0072
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 5288894205 5265571452 5238039119 5238039119
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 4556535500 5135595500 2925226000 2925226000
债券市值占基金总资产比例(%) 86.15 97.53 55.85 55.85
银行存款及清算备付金(元) 629134072 11265214 2199960733 2199960733
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.90 0.21 42.00 42.00
其他资产市值(元) 103224633 108710603 102852251 102852251
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.95 2.06 1.96 1.96
买入返售证券(元) 0 10000135 10000135 10000135
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.19 0.19 0.19
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00