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2019年07月21日 星期天

创金合信尊智纯债债券(003193)资产分配

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创金合信尊智纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25
基金总份额(份) 100013103 300040489
资产净值(元) 100108569 303809510
单位资产净值(元) 1.0010 1.0126
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 100324360 303990276
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
债券市值(元) 75212500 203814000
债券市值占基金总资产比例(%) 74.97 67.05
银行存款及清算备付金(元) 12092415 5268164
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 12.05 1.73
其他资产市值(元) 2020310 2919573
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.01 0.96
买入返售证券(元) 10999135 91988538
买入返售证券市值比例(%) 10.96 30.26
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00