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2019年09月16日 星期一

创金合信尊丰纯债债券(003192)资产分配

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创金合信尊丰纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-14
基金总份额(份) 797900499 797900941 797886067 797886067
资产净值(元) 806087556 800805599 812359765 812359765
单位资产净值(元) 1.0103 1.0036 1.0181 1.0181
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 806551829 801217932 812724701 812724701
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 783846400 766694200 753669900 753669900
债券市值占基金总资产比例(%) 97.18 95.69 92.73 92.73
银行存款及清算备付金(元) 4313208 5289918 8654063 8654063
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.53 0.66 1.06 1.06
其他资产市值(元) 18392221 13557314 19376738 19376738
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.28 1.69 2.38 2.38
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 15676500 31024000 31024000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 1.96 3.82 3.82
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00