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2019年07月21日 星期天

创金合信鑫回报灵活配置混合C(003191)资产分配

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创金合信鑫回报灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-14
基金总份额(份) 70587 70786 84494 84494
资产净值(元) 505872835 507875435 497964623 497964623
单位资产净值(元) 1.0080 1.0130 0.9940 0.9940
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 69767711 70462908 63922002 63922002
股票市值占资产净值比例(%) 13.79 13.87 12.84 12.84
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 506601522 510470101 553213347 553213347
股票市值占基金总资产比例(%) 13.77 13.80 11.55 11.55
债券市值(元) 409529000 416251500 476691750 476691750
债券市值占基金总资产比例(%) 80.84 81.54 86.17 86.17
银行存款及清算备付金(元) 5420855 11382764 5433320 5433320
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.07 2.23 0.98 0.98
其他资产市值(元) 9273817 10372929 7166275 7166275
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.83 2.03 1.30 1.30
买入返售证券(元) 12610139 2000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 2.49 0.39 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00