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2020年05月31日 星期天

汇添富保鑫保本混合(003189)资产分配

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汇添富保鑫保本混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 706199395 1080394487 1104088556 1104088556
资产净值(元) 752899835 1112377551 1117201986 1117201986
单位资产净值(元) 1.0660 1.0300 1.0120 1.0120
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 138511972 124965300 123005312 123005312
股票市值占资产净值比例(%) 18.40 11.23 11.01 11.01
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 970026558 1223521087 1490147637 1490147637
股票市值占基金总资产比例(%) 14.28 10.21 8.25 8.25
债券市值(元) 813775349 1049179419 1235880609 1235880609
债券市值占基金总资产比例(%) 83.89 85.75 82.94 82.94
银行存款及清算备付金(元) 6993063 32518536 113224621 113224621
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.72 2.66 7.60 7.60
其他资产市值(元) 10746173 16857833 18037095 18037095
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.11 1.38 1.21 1.21
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00