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2020年02月23日 星期天

博时聚源纯债债券(003188)资产分配

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博时聚源纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 200122085 200136061 200205811 200205811
资产净值(元) 205048194 204951997 203193271 203193271
单位资产净值(元) 1.0246 1.0241 1.0149 1.0149
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 205332427 235270406 214402613 214402613
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 168910900 219624900 187917400 187917400
债券市值占基金总资产比例(%) 82.26 93.35 87.65 87.65
银行存款及清算备付金(元) 3069016 2589423 13843113 13843113
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.49 1.10 6.46 6.46
其他资产市值(元) 3912347 3155948 1642101 1642101
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.91 1.34 0.77 0.77
买入返售证券(元) 29440164 9900135 11000000 11000000
买入返售证券市值比例(%) 14.34 4.21 5.13 5.13
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00