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2020年05月28日 星期四

嘉实安益灵活配置混合(003187)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

嘉实安益灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 1198261012 1198261020 1198296328 1198296328
资产净值(元) 1270368853 1253617320 1232364402 1232364402
单位资产净值(元) 1.0600 1.0460 1.0280 1.0280
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 135388542 127472679 126593742 126593742
股票市值占资产净值比例(%) 10.66 10.17 10.27 10.27
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1275678854 1254775095 1233422650 1233422650
股票市值占基金总资产比例(%) 10.61 10.16 10.26 10.26
债券市值(元) 1049660636 1059526124 1086621515 1086621515
债券市值占基金总资产比例(%) 82.28 84.44 88.10 88.10
银行存款及清算备付金(元) 6108633 5295088 2139530 2139530
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.48 0.42 0.17 0.17
其他资产市值(元) 19680713 19552780 18067863 18067863
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.54 1.56 1.46 1.46
买入返售证券(元) 64840331 42928424 0 0
买入返售证券市值比例(%) 5.08 3.42 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00