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2019年10月20日 星期天

华富弘鑫灵活配置混合A(003182)资产分配

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华富弘鑫灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 12231017 34994751 51313267 51313267
资产净值(元) 426166481 453052193 469845109 469845109
单位资产净值(元) 1.0306 1.0306 1.0249 1.0249
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 306403 306403
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.07 0.07
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 427280105 591676094 471166905 471166905
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.07 0.07
债券市值(元) 400230400 542102000 275118000 275118000
债券市值占基金总资产比例(%) 93.67 91.62 58.39 58.39
银行存款及清算备付金(元) 1436789 324114 7609684 7609684
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.34 0.05 1.62 1.62
其他资产市值(元) 7651916 6569179 4337588 4337588
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.79 1.11 0.92 0.92
买入返售证券(元) 8000000 0 139954530 139954530
买入返售证券市值比例(%) 1.87 0.00 29.70 29.70
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 9961000 42680800 43840700 43840700
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 2.33 7.21 9.30 9.30
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00