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2019年10月17日 星期四

前海联合添利债券A(003180)资产分配

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前海联合添利债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 9333418 24068327 31249745 31249745
资产净值(元) 35656520 62487641 87385106 87385106
单位资产净值(元) 1.0248 1.0346 1.0226 1.0226
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 3103760 10693610 9013520 9013520
股票市值占资产净值比例(%) 8.70 17.11 10.31 10.31
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 39787133 74334024 88025102 88025102
股票市值占基金总资产比例(%) 7.80 14.39 10.24 10.24
债券市值(元) 33438543 52005436 70869649 70869649
债券市值占基金总资产比例(%) 84.04 69.96 80.51 80.51
银行存款及清算备付金(元) 1156554 1034156 1750524 1750524
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.91 1.39 1.99 1.99
其他资产市值(元) 1088277 904687 1391408 1391408
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.74 1.22 1.58 1.58
买入返售证券(元) 1000000 9696134 5000000 5000000
买入返售证券市值比例(%) 2.51 13.04 5.68 5.68
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00