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2019年12月15日 星期天

德邦景颐债券C(003177)资产分配

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德邦景颐债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 26922 43112 26098 26098
资产净值(元) 209714190 207909825 204700088 204700088
单位资产净值(元) 1.0456 1.0370 1.0217 1.0217
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 23292106 24967047 17685875 17685875
股票市值占资产净值比例(%) 11.11 12.01 8.64 8.64
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 210461078 208527587 205827926 205827926
股票市值占基金总资产比例(%) 11.07 11.97 8.59 8.59
债券市值(元) 170774000 173759200 183867961 183867961
债券市值占基金总资产比例(%) 81.14 83.33 89.33 89.33
银行存款及清算备付金(元) 2937977 6014731 781529 781529
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.40 2.88 0.38 0.38
其他资产市值(元) 4069996 3786609 3492561 3492561
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.93 1.82 1.70 1.70
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 9387000 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 4.46 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00