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2020年01月19日 星期天

长盛盛辉混合A(003169)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长盛盛辉混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 200139472 210542979 306837168 306837168
资产净值(元) 219031203 221759190 315421255 315421255
单位资产净值(元) 1.0939 1.0530 1.0278 1.0278
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 61779715 62460402 62891962 62891962
股票市值占资产净值比例(%) 28.21 28.17 19.94 19.94
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 237311674 240031552 315812010 315812010
股票市值占基金总资产比例(%) 26.03 26.02 19.91 19.91
债券市值(元) 116094886 129472418 235442764 235442764
债券市值占基金总资产比例(%) 48.92 53.94 74.55 74.55
银行存款及清算备付金(元) 22528976 3708531 4252192 4252192
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.49 1.55 1.35 1.35
其他资产市值(元) 1908098 24390201 3725092 3725092
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.80 10.16 1.18 1.18
买入返售证券(元) 35000000 20000000 9500000 9500000
买入返售证券市值比例(%) 14.75 8.33 3.01 3.01
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00