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2020年02月21日 星期五

金鹰添益纯债债券(003163)资产分配

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金鹰添益纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 2585241881 992349572 1992348428 1992348428
资产净值(元) 2600927713 999765107 2008582211 2008582211
单位资产净值(元) 1.0061 1.0075 1.0081 1.0081
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3075988380 1000402836 2009514278 2009514278
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2671714300 859421600 1773148100 1773148100
债券市值占基金总资产比例(%) 86.86 85.91 88.24 88.24
银行存款及清算备付金(元) 169745693 62486712 59993852 59993852
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.52 6.25 2.99 2.99
其他资产市值(元) 35027848 16094230 26371981 26371981
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.14 1.61 1.31 1.31
买入返售证券(元) 199500539 62400294 150000345 150000345
买入返售证券市值比例(%) 6.49 6.24 7.46 7.46
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00