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2019年07月23日 星期二

招商招悦纯债债券C(003157)资产分配

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招商招悦纯债债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 1851 1866 1966 1966
资产净值(元) 3010971288 3026338599 2998551463 2998551463
单位资产净值(元) 1.0065 1.0121 1.0033 1.0033
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3441682214 3555936932 3366795161 3366795161
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 3361766171 3480580717 3269194900 3269194900
债券市值占基金总资产比例(%) 97.68 97.88 97.10 97.10
银行存款及清算备付金(元) 20706525 19552953 13136322 13136322
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.60 0.55 0.39 0.39
其他资产市值(元) 59209518 55803262 56463725 56463725
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.72 1.57 1.68 1.68
买入返售证券(元) 0 0 28000214 28000214
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.83 0.83
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00