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2019年10月18日 星期五

华富天鑫灵活配置混合C(003153)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华富天鑫灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 64622913 83602172 94202920 94202920
资产净值(元) 228151539 299952129 355674913 355674913
单位资产净值(元) 0.9771 0.9567 0.9732 0.9732
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 98548707 119717018 54399898 54399898
股票市值占资产净值比例(%) 43.19 39.91 15.29 15.29
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 232575822 305463448 362445133 362445133
股票市值占基金总资产比例(%) 42.37 39.19 15.01 15.01
债券市值(元) 0 128128000 157490000 157490000
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 41.95 43.45 43.45
银行存款及清算备付金(元) 18060444 23570249 31467130 31467130
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.77 7.72 8.68 8.68
其他资产市值(元) 3944027 1148182 12588105 12588105
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.70 0.38 3.47 3.47
买入返售证券(元) 112022644 32900000 106500000 106500000
买入返售证券市值比例(%) 48.17 10.77 29.38 29.38
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00