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2020年02月27日 星期四

金元顺安沣楹债券(003135)资产分配

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金元顺安沣楹债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 936340444 620476101 496325392 496325392
资产净值(元) 969963243 645816310 502233178 502233178
单位资产净值(元) 1.0359 1.0408 1.0119 1.0119
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 159666108 83302899 91928866 91928866
股票市值占资产净值比例(%) 16.46 12.90 18.30 18.30
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1168157697 844995312 541207873 541207873
股票市值占基金总资产比例(%) 13.67 9.86 16.99 16.99
债券市值(元) 984496254 741268535 441847358 441847358
债券市值占基金总资产比例(%) 84.28 87.72 81.64 81.64
银行存款及清算备付金(元) 7015613 4257519 792627 792627
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.60 0.50 0.15 0.15
其他资产市值(元) 16979722 14166358 6639022 6639022
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.45 1.68 1.23 1.23
买入返售证券(元) 0 2000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.24 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00