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2019年10月24日 星期四

国寿安保强国智造灵活配置混合(003131)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国寿安保强国智造灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 99711295 203514452 287077226 287077226
资产净值(元) 111264515 212984844 289171990 289171990
单位资产净值(元) 1.1159 1.0465 1.0073 1.0073
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 104073376 189696258 262547974 262547974
股票市值占资产净值比例(%) 93.54 89.07 90.79 90.79
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 112019996 215463909 290190542 290190542
股票市值占基金总资产比例(%) 92.91 88.04 90.47 90.47
债券市值(元) 5423104 10880530 23178142 23178142
债券市值占基金总资产比例(%) 4.84 5.05 7.99 7.99
银行存款及清算备付金(元) 1456655 2436018 3986881 3986881
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.30 1.13 1.37 1.37
其他资产市值(元) 566861 1451103 477544 477544
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.51 0.67 0.16 0.16
买入返售证券(元) 500000 11000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.45 5.11 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00