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2019年10月18日 星期五

中科沃土沃鑫成长精选混合(003125)资产分配

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中科沃土沃鑫成长精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-19
基金总份额(份) 44375629 77756135 114405439 114405439
资产净值(元) 45651248 81474482 116787346 116787346
单位资产净值(元) 1.0287 1.0478 1.0208 1.0208
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 36473257 75487465 93665065 93665065
股票市值占资产净值比例(%) 79.90 92.65 80.20 80.20
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 46773763 82646616 117657974 117657974
股票市值占基金总资产比例(%) 77.98 91.34 79.61 79.61
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3139769 5226181 21861940 21861940
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.71 6.32 18.58 18.58
其他资产市值(元) 2160738 1932970 2130969 2130969
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.62 2.34 1.81 1.81
买入返售证券(元) 5000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 10.69 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00