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2020年01月19日 星期天

光大保德信吉鑫灵活配置混合C(003118)资产分配

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光大保德信吉鑫灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-26 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 201650459 201679931 203005366 203005366
资产净值(元) 218974600 213029255 205862804 205862804
单位资产净值(元) 1.0770 1.0530 1.0140 1.0140
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 55670645 57229886 73314709 73314709
股票市值占资产净值比例(%) 25.42 26.86 35.61 35.61
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 265091605 242612596 206616840 206616840
股票市值占基金总资产比例(%) 21.00 23.59 35.48 35.48
债券市值(元) 181125500 176100200 93500600 93500600
债券市值占基金总资产比例(%) 68.33 72.58 45.25 45.25
银行存款及清算备付金(元) 14897519 6438441 13309264 13309264
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.62 2.65 6.44 6.44
其他资产市值(元) 3397941 2844069 4979567 4979567
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.28 1.17 2.41 2.41
买入返售证券(元) 10000000 0 21512700 21512700
买入返售证券市值比例(%) 3.77 0.00 10.41 10.41
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00