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2019年08月26日 星期一

光大保德信安和债券C(003110)资产分配

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光大保德信安和债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-26 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 34287010 19771570 2385254 2385254
资产净值(元) 171292679 118614092 54381316 54381316
单位资产净值(元) 1.0948 1.0729 1.0382 1.0382
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 20324689 18922126 7790030 7790030
股票市值占资产净值比例(%) 11.87 15.95 14.32 14.32
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 212043010 134004806 55717619 55717619
股票市值占基金总资产比例(%) 9.59 14.12 13.98 13.98
债券市值(元) 166067975 100884894 39862704 39862704
债券市值占基金总资产比例(%) 78.32 75.28 71.54 71.54
银行存款及清算备付金(元) 4472074 10542913 1352348 1352348
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.11 7.87 2.43 2.43
其他资产市值(元) 8178271 3654874 1912537 1912537
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.86 2.73 3.43 3.43
买入返售证券(元) 13000000 0 4800000 4800000
买入返售证券市值比例(%) 6.13 0.00 8.61 8.61
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00