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2019年09月20日 星期五

光大保德信安祺债券A(003107)资产分配

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光大保德信安祺债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-26 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 200046819 200046809 199999259 199999259
资产净值(元) 219891092 213597140 201542819 201542819
单位资产净值(元) 1.0637 1.0427 1.0077 1.0077
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 26061098 33884586 27165043 27165043
股票市值占资产净值比例(%) 11.85 15.86 13.48 13.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 303280888 264323430 283062703 283062703
股票市值占基金总资产比例(%) 8.59 12.82 9.60 9.60
债券市值(元) 243973300 210045600 152298700 152298700
债券市值占基金总资产比例(%) 80.44 79.47 53.80 53.80
银行存款及清算备付金(元) 10805612 14706037 15065494 15065494
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.56 5.56 5.32 5.32
其他资产市值(元) 10840877 5687207 14283467 14283467
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.57 2.15 5.05 5.05
买入返售证券(元) 11600000 0 74250000 74250000
买入返售证券市值比例(%) 3.82 0.00 26.23 26.23
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00