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2019年08月18日 星期天

光大保德信永鑫灵活配置混合A(003105)资产分配

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光大保德信永鑫灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-26 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 1199024008 1199024099 1199024102 1199024102
资产净值(元) 1280431654 1245729653 1220406185 1220406185
单位资产净值(元) 1.0680 1.0390 1.0180 1.0180
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 74808513 162674742 128608312 128608312
股票市值占资产净值比例(%) 5.84 13.06 10.54 10.54
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1281608856 1261755877 1223875694 1223875694
股票市值占基金总资产比例(%) 5.84 12.89 10.51 10.51
债券市值(元) 1095564422 1009129400 974685000 974685000
债券市值占基金总资产比例(%) 85.48 79.98 79.64 79.64
银行存款及清算备付金(元) 18230438 12289301 53283768 53283768
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.42 0.97 4.35 4.35
其他资产市值(元) 18005482 32662435 13298614 13298614
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.40 2.59 1.09 1.09
买入返售证券(元) 75000000 45000000 54000000 54000000
买入返售证券市值比例(%) 5.85 3.57 4.41 4.41
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00