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2020年01月26日 星期天

泰达宏利定宏混合(003104)资产分配

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泰达宏利定宏混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 107510147 188784955 306317484 306317484
资产净值(元) 109326057 193388662 311099723 311099723
单位资产净值(元) 1.0170 1.0240 1.0160 1.0160
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 15730798 21584744 9929933 9929933
股票市值占资产净值比例(%) 14.39 11.16 3.19 3.19
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 110001009 199859514 325314489 325314489
股票市值占基金总资产比例(%) 14.30 10.80 3.05 3.05
债券市值(元) 90646919 172623712 294372112 294372112
债券市值占基金总资产比例(%) 82.41 86.37 90.49 90.49
银行存款及清算备付金(元) 1477935 1235412 4930868 4930868
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.34 0.62 1.52 1.52
其他资产市值(元) 2145357 4415646 6081576 6081576
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.95 2.21 1.87 1.87
买入返售证券(元) 0 0 10000000 10000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 3.07 3.07
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00