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2020年01月20日 星期一

长盛盛裕纯债债券C(003103)资产分配

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长盛盛裕纯债债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 83961 83541 85049 85049
资产净值(元) 1472595228 1483018599 1467781600 1467781600
单位资产净值(元) 0.9837 0.9911 0.9814 0.9814
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1535289363 1697384576 1761070278 1761070278
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1508474380 1636736610 1682811020 1682811020
债券市值占基金总资产比例(%) 98.25 96.43 95.56 95.56
银行存款及清算备付金(元) 4243848 13315256 54636167 54636167
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.28 0.78 3.10 3.10
其他资产市值(元) 22571135 26337559 23623092 23623092
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.47 1.55 1.34 1.34
买入返售证券(元) 0 20995151 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.24 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00