新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

诺德天禧债券(003101)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

诺德天禧债券资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 52626963 197697825 497718483 497718483
资产净值(元) 53270845 198750783 495786299 495786299
单位资产净值(元) 1.0122 1.0053 0.9961 0.9961
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 8321708 31548391 54906208 54906208
股票市值占资产净值比例(%) 15.62 15.87 11.07 11.07
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 53670242 201641468 496250665 496250665
股票市值占基金总资产比例(%) 15.51 15.65 11.06 11.06
债券市值(元) 43396294 165096832 402474197 402474197
债券市值占基金总资产比例(%) 80.86 81.88 81.10 81.10
银行存款及清算备付金(元) 700812 1425727 1949564 1949564
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.31 0.71 0.39 0.39
其他资产市值(元) 1251427 3570518 8100547 8100547
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.33 1.77 1.63 1.63
买入返售证券(元) 0 0 28820149 28820149
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 5.81 5.81
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00